EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.97 45.22 -11.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.39 3.27 0.11
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 588.65 529.55 59.10
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -21.47 -30.01 8.54
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 570.57 502.82 67.75
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 525.20 463.05 62.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.79 16.08 -2.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,143.54 1,027.17 116.37
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.58 6.18 1.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 332.70 341.59 -8.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.85 4.04 -2.18
    เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้
    		 5.00 5.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 2.23 0.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 349.47 359.03 -9.56
    รวมสินทรัพย์
    		 1,493.01 1,386.20 106.80
    		0.01 -0.11 0.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 307.05 323.19 -16.15
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 223.51 262.40 -38.90
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.30 3.78 -1.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.28 4.59 8.70
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.63 3.54 1.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.11 25.81 2.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 578.88 628.81 -49.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.34 3.65 -0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.34 3.65 -0.30
    รวมหนี้สิน
    		 582.22 632.46 -50.24
    หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 320.00 320.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 330.67 330.67 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 18.43 13.92 4.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 175.75 89.14 86.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 844.85 753.74 91.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 65.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 910.78 753.74 157.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,493.01 1,386.20 106.80
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,415.00 1,970.41 444.59
    รายได้อื่น
    		 39.35 30.08 9.27
    รวมรายได้
    		 2,454.35 2,000.48 453.87
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,137.16 1,782.52 354.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 57.76 40.06 17.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 34.37 31.26 3.12
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 28.41 23.92 4.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,257.70 1,877.76 379.94
    ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 196.65 122.72 73.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.40 1.28 0.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 198.05 124.00 74.04
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.85 -13.92 -2.93
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 181.19 110.08 71.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.17 -8.81 -20.35
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 152.03 101.27 50.76
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 139.11 101.27 37.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.92
    152029318
    		 101.27
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 181.19 110.08 71.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.17 58.50 4.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.51 2.65 -0.14
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.54 -2.75 -5.79
    หนี้สูญ
    		 12.57 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.91 -38.42 29.51
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -5.79
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -2.02 -0.62 -1.40
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.74 -2.51 5.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.40 -1.28 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.10 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.15 13.50 1.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.63 139.04 111.59
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 1.81 -1.93
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -71.63 -193.93 122.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.24 41.34 -94.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.03 172.14 -80.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.21 -12.96 -2.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.43 -4.32 -16.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.39 154.86 -98.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.80
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -52.41 -21.17 -31.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.13 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.02 1.11 0.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 8.13 -24.99 33.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -18.63 -72.82 54.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.50 -31.00 25.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.65 -4.09 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.78 -107.91 32.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.25 21.85 -33.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.22 23.38 21.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33.97 45.22 -11.25
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.07 6.59 -4.52