EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.22 23.38 21.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.27 5.09 -1.81
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 529.55 335.77 193.78
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -30.01 -32.76 2.75
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 502.82 308.10 194.72
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 463.05 465.97 -2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.08 16.25 -0.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,027.17 813.70 213.47
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 341.59 375.45 -33.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.04 6.56 -2.52
    เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้
    		 5.00 5.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 2.33 -0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 359.03 389.34 -30.30
    รวมสินทรัพย์
    		 1,386.20 1,203.03 183.17
    		-0.11 0.01 -0.12
    จากสถาบันการเงิน
    		 323.19 397.91 -74.72
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 262.40 87.44 174.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.50 36.50 -31.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.78 3.90 -0.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.59 0.01 4.58
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.81 21.14 4.66
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 628.81 546.91 81.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.65 3.66 -0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.65 3.66 -0.01
    รวมหนี้สิน
    		 632.46 550.56 81.90
    หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 320.00 320.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 330.67 330.67 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.92 10.19 3.73
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 89.14 -8.40 97.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 753.74 652.47 101.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,386.20 1,203.03 183.17
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,970.41 2,036.96 -66.56
    รายได้อื่น
    		 30.08 28.90 1.17
    รวมรายได้
    		 2,000.48 2,065.87 -65.38
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,782.52 1,965.49 -182.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.06 37.63 2.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.26 33.05 -1.79
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.92 21.00 2.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,877.76 2,074.84 -197.08
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 122.72 -8.97 131.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.92 -36.67 22.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 110.08 -45.65 155.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.81 -7.28 -1.54
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 101.27 -52.92 154.19
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 320.00 320.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 110.08 -45.65 155.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.50 58.38 0.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.65 2.63 0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.75 0.39 -3.14
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -38.42 24.12 -62.54
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.62 -0.61 0.00
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.51 11.78 -14.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.21 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.50 34.37 -20.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.04 85.20 53.84
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.81 11.41 -9.59
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -193.93 183.00 -376.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.34 164.51 -123.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.14 400.64 -228.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.96 -35.62 22.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.32 -28.78 24.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.86 336.24 -181.38
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -4.90
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.17 -69.03 47.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.05 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.11 1.89 -0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -24.99 -66.98 41.99
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -72.82 -187.32 114.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.00 -50.00 19.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.09 -7.11 3.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.91 -279.62 171.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.85 -10.35 32.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.38 33.72 -10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 45.22 23.38 21.85
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.59 5.83 0.76