EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.38 | 33.72 | -10.35 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - บริษัทอื่น
|
303.01 | 486.23 | -183.22 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.09 | 16.49 | -11.41 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
465.97 | 654.60 | -188.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.25 | 15.19 | 1.07 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
813.70 | 1,206.23 | -392.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
375.45 | 360.25 | 15.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
6.56 | 9.14 | -2.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 2.33 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
389.34 | 395.79 | -6.46 |
รวมสินทรัพย์
|
1,203.03 | 1,602.02 | -398.99 |
| 0.01 | 0.02 | -0.01 | |
จากสถาบันการเงิน
|
397.91 | 573.84 | -175.93 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
87.44 | 149.58 | -62.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
36.50 | 50.00 | -13.50 |
ภายในหนึ่งปี
|
3.90 | 5.31 | -1.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.01 | 15.28 | -15.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.14 | 27.40 | -6.26 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
546.91 | 821.40 | -274.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.66 | 3.52 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.66 | 40.03 | -36.37 |
รวมหนี้สิน
|
550.56 | 861.43 | -310.87 |
หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
330.67 | 330.67 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
10.19 | 10.19 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-8.40 | 79.72 | -88.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
652.47 | 740.59 | -88.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,203.03 | 1,602.02 | -398.99 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,036.96 | 2,571.01 | -534.04 |
รายได้อื่น
|
28.90 | 24.41 | 4.49 |
รวมรายได้
|
2,065.87 | 2,612.47 | -546.61 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,965.49 | 2,331.42 | -365.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
38.55 | 42.64 | -4.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
55.43 | 63.98 | -8.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.67 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,077.15 | 2,438.04 | -360.89 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.28 | 174.44 | -185.71 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-34.37 | -55.59 | 21.22 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.65 | 118.85 | -164.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.28 | -38.49 | 31.22 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-52.92 | 80.35 | -133.28 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
320.00 | 255.52 | 64.48 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-45.65 | 118.85 | -164.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.38 | 55.48 | 2.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.63 | 2.55 | 0.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.39 | 3.34 | -2.95 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
24.12 | -2.26 | 26.38 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | -1.38 | 0.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.78 | -12.54 | 24.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.41 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.37 | 55.59 | -21.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.20 | 219.22 | -134.02 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
183.00 | -70.49 | 253.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
164.51 | 83.24 | 81.27 |
ภาษีเงินได้ขอคืน
|
19.08 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
400.64 | 103.93 | 296.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.62 | -56.49 | 20.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.78 | -35.43 | 6.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
336.24 | 12.00 | 324.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.03 | -27.17 | -41.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -1.25 | 1.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.89 | 1.53 | 0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-66.98 | -26.48 | -40.50 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-187.32 | 14.12 | -201.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -90.00 | 40.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.20 | -113.60 | 78.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.11 | -6.53 | -0.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.62 | 18.17 | -297.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.35 | 3.71 | -14.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33.72 | 30.01 | 3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.38 | 33.72 | -10.35 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.83 | 5.98 | -0.14 |