EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,576.93 | 711.27 | 865.66 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-3.03 | -0.46 | -2.57 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-624.63 | -294.06 | -330.57 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-9,499.99 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,001.00 | -683.83 | -317.17 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,040.00 | 589.00 | 451.00 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-154.03 | -288.27 | 134.24 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
0.00 | 0.55 | |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-17.86 | 0.69 | -18.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.17 | -4.52 | 21.69 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.83 | 11.76 | -20.59 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
0.00 | -0.22 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
279.04 | 195.10 | 83.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,396.23 | 237.00 | -8,633.24 |
เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
5,110.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
|
-33.04 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-304.93 | -99.73 | -205.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3,060.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,440.00 | 3,060.00 | 1,380.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-113.35 | -32.00 | -81.35 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-715.43 | -134.48 | -580.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,383.25 | -266.21 | 8,649.45 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-12.99 | -29.20 | 16.21 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
15.64 | 44.84 | -29.20 |
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
2.65 | 15.64 | -12.99 |
zero
|
0.00 |