EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
711.27 | -437.02 | 1,148.29 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.46 | 0.00 | -0.46 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-294.06 | 248.53 | -542.59 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -1.51 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-683.83 | -587.45 | -96.38 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
589.00 | 682.99 | -93.99 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-288.27 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
0.55 | 0.18 | 0.36 |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.69 | -0.80 | 1.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.52 | 1.64 | -6.16 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
11.76 | 0.17 | 11.60 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-0.22 | -0.60 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
195.10 | 183.65 | 11.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.00 | 89.77 | 147.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.73 | -45.79 | -53.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,060.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,060.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-32.00 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-134.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.21 | -45.79 | -220.42 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.20 | 43.99 | -73.19 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
44.84 | 0.86 | 43.99 |
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
15.64 | 44.84 | -29.20 |
zero
|
0.00 |