EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,192.44 | 1,519.35 | -326.91 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.51 | -3.97 | 3.46 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-44.37 | -190.08 | 145.71 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,955.12 | -1,655.00 | -300.12 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,877.72 | 1,607.00 | 270.72 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
92.05 | -160.21 | 252.26 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-1.67 | -1.70 | 0.03 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
8.19 | 6.54 | 1.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-7.83 | -19.62 | 11.79 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.66 | 25.33 | -29.98 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-2.88 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
312.55 | 351.56 | -39.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,465.89 | 1,479.11 | -13.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-351.11 | -379.94 | 28.83 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.39 | -170.73 | 75.34 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-1,004.34 | -923.05 | -81.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,450.84 | -1,473.71 | 22.87 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.05 | 5.40 | 9.65 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
10.05 | 2.65 | 7.40 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
25.10 | 8.05 | 17.05 |