EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHFG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,823.32 | 2,086.93 | -263.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
367.34 | 359.01 | 8.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,150.14 | 1,586.83 | -436.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
47.10 | 44.00 | 3.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
64.97 | 0.63 | 64.34 |
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
420.52 | 403.04 | 17.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.42 | -0.59 | -0.83 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.63 | -0.38 | -1.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
25.62 | -10.86 | 36.48 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ
|
-5,148.27 | -5,127.22 | -21.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-377.79 | -905.25 | 527.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8,675.66 | 6,903.98 | 1,771.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,381.19 | -2,949.71 | -1,431.48 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
11.59 | 29.92 | -18.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-608.58 | -729.81 | 121.23 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,067.37 | 1,690.53 | 376.84 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
11,348.91 | 19,568.97 | -8,220.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
38.49 | 43.45 | -4.96 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-7,860.68 | -15,967.46 | 8,106.79 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
179.84 | 16.83 | 163.01 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
70.30 | 653.96 | -583.66 |
ลูกหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
|
-132.76 | -18.42 | -114.34 |
สินทรัพย์อื่น
|
-695.83 | -147.49 | -548.34 |
เงินรับฝาก
|
-3,330.34 | 446.63 | -3,776.98 |
| 545.20 | 506.48 | 38.72 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
203.66 | 441.28 | -237.63 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,772.00 | -5,698.00 | 926.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.58 | -50.00 | 32.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-23.19 | -1.10 | -22.09 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
76.04 | 61.07 | 14.97 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
83.33 | 136.39 | -53.06 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-12.25 | -578.12 | 565.87 |
หนี้สินอื่น
|
317.21 | -152.75 | 469.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,393.17 | -1,190.00 | -2,203.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
375.21 | 905.25 | -530.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-49.51 | -1,184.90 | 1,135.39 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
134.68 | 56.78 | 77.90 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-9,721.51 | -5,539.78 | -4,181.73 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
11,122.38 | 5,007.46 | 6,114.92 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2,225.45 | 1,896.66 | 328.78 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-136.47 | -112.00 | -24.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.83 | 1.13 | 0.70 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-136.71 | -65.51 | -71.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4,360.54 | 1,471.58 | 2,888.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-193.23 | -189.46 | -3.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-635.53 | -211.86 | -423.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-828.76 | -401.33 | -427.44 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.60 | -119.75 | 258.35 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
691.51 | 705.07 | -13.56 |
เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
830.11 | 585.32 | 244.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
119.03 | 34.86 | 84.16 |
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
|
0.00 | 7,537.72 |