EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,117.90 4,483.07 -1,365.16
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 7,995.70 8,974.68 -978.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,544.64 1,407.81 136.83
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,490.43 -2,470.44 -19.99
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 6.51 0.66 5.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.91 2.90 4.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 10.01 -9.72
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.82 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 998.44 -638.09 1,636.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -854.79 936.72 -1,791.50
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
    		 42.63 43.54 -0.92
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 22.26 19.87 2.39
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 44.79 42.51 2.27
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 54.30 33.69 20.61
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -39.42 -30.47 -8.95
    รายได้เงินปันผล
    		 -62.58 -164.18 101.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,498.80 1,058.73 440.07
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,879.10 13,711.04 -1,831.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.52 -98.54 147.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15,552.08 -14,961.62 -590.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 220.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -229.64 -78.24 -151.40
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -2.96 -5.36 2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -25.09 24.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.93 -172.68 193.60
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 10.31 3.47 6.84
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -177.35 -202.20 24.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 300.54 -78.41 378.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.43 -6.26 2.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.91 9.98 -17.89
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,714.24 -1,683.90 -2,030.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -571.10 -1,002.17 431.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,285.34 -2,686.08 -1,599.27
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -0.62 0.07
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.23 -5.29 -0.94
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.79 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.00 110.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -16.89
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทอื่น
    		 4.39 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2,492.13 2,143.51 348.62
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 62.58 164.18 -101.60
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.16 4.28 0.87
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -23.64 -19.69 -3.95
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,625.91 -152.99 -2,472.92
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2,029.35 -1,909.24 -120.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 30.89 43.98 -13.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,073.76 361.21 -2,434.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8,313.53 3,449.96 4,863.56
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,490.00 5,864.89 -2,374.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -666.72 -1,796.91 1,130.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,821.81 7,823.04 -1.24
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -7,000.00 -5,400.00 -1,600.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,146.04 -1,714.12 568.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,134.49 -892.58 -241.91
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,584.27 -6,572.05 2,987.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,093.81 762.24 5,331.57
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 9.71 -2.92 12.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -255.59 -1,565.55 1,309.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,336.79 4,799.36 -462.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4,081.20 3,233.81 847.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 185.85 83.95 101.90
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
    		 0.00 14.86
    การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
    		 0.00 48.43
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 519.24 353.92 165.33
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.38 5.23 25.16
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -355.77 -332.45 -23.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 10.74 317.55 -306.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.15 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 36.94 -75.56 112.51