EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,458.00 | 3,151.84 | -693.84 |
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5,656.37 | 6,146.07 | -489.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,022.40 | 937.03 | 85.37 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,679.73 | -1,665.29 | -14.43 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
3.99 | 0.06 | 3.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.36 | 3.35 | -0.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 10.00 | -9.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.82 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,052.15 | -451.98 | -600.16 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
986.16 | 581.94 | 404.21 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย
|
50.65 | 21.31 | 29.34 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
16.84 | 12.14 | 4.70 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
|
31.81 | 29.35 | 2.46 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
36.19 | 21.90 | 14.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.64 | -19.75 | -8.88 |
รายได้เงินปันผล
|
-37.27 | -101.87 | 64.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
974.78 | 668.13 | 306.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,434.96 | 9,344.24 | -909.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.09 | -67.32 | 68.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12,041.58 | -9,300.41 | -2,741.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-65.35 | 139.25 | -204.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-145.18 | -219.72 | 74.54 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.93 | -4.88 | 3.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.20 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.30 | -187.95 | 120.65 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-17.02 | -23.78 | 6.76 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-147.37 | -156.00 | 8.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
150.62 | -210.30 | 360.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.43 | -5.36 | 1.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.31 | 4.43 | -11.75 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,909.78 | -688.00 | -3,221.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-332.87 | -734.66 | 401.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,242.65 | -1,422.66 | -2,819.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.56 | -0.62 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.58 | -5.52 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.79 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง
|
0.00 | 33.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,590.72 | 1,256.91 | 333.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
37.27 | 101.87 | -64.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.55 | 3.21 | 1.34 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -16.89 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.80 | -7.76 | -10.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,564.73 | -112.22 | -2,452.52 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,221.83 | -1,294.57 | 72.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
46.99 | 27.49 | 19.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,114.16 | -14.90 | -2,099.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8,325.35 | 1,939.25 | 6,386.10 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,760.00 | 5,525.89 | -2,765.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-576.76 | -1,701.45 | 1,124.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,821.81 | 7,823.04 | -1.24 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,000.00 | -5,400.00 | -1,600.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-762.12 | -1,463.18 | 701.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-884.70 | -675.20 | -209.50 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,584.27 | -4,182.12 | 597.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,099.30 | 1,866.24 | 4,233.06 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.00 | 126.19 | -128.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-259.51 | 554.86 | -814.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,336.79 | 4,799.36 | -462.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4,077.29 | 5,354.22 | -1,276.94 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
73.32 | -134.82 | 208.14 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
|
0.00 | 14.86 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
336.62 | 223.70 | 112.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.79 | 2.05 | 12.74 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-214.76 | -184.48 | -30.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
|
10.74 | 7.08 | 3.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
36.94 | -75.56 | 112.51 |