EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,425.03 1,502.93 -77.90
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 2,831.16 3,013.02 -181.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 496.50 464.26 32.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -837.19 -847.87 10.69
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.42 0.04 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.97 -1.43 4.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 9.89
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.82 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -881.21 152.04 -1,033.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 754.82 -33.59 788.41
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 30.11 -8.31 38.42
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 8.49 4.66 3.82
    ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
    		 15.75 13.41 2.34
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.10 11.21 6.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.83 -7.63 -7.20
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.64 -64.16 44.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 430.31 287.21 143.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,253.96 4,495.69 -241.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.63 -8.19 29.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6,193.56 -4,977.74 -1,215.82
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -65.35 -180.76 115.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -374.33 -261.51 -112.82
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.81 -4.88 4.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.08 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -117.02 -648.71 531.69
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 5.81 -34.40 40.21
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -80.77 -113.49 32.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 191.41 -142.29 333.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.03 -5.36 2.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.01 5.49 -10.49
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,366.18 -1,876.07 -490.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.12 -73.41 1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,438.30 -1,949.48 -488.82
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -0.60 0.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 -5.62 5.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.79 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 120.54 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 19.64 64.16 -44.52
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.40 1.43 1.96
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -16.89
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.88 -3.45 -6.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,535.30 -54.85 -2,480.45
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -544.99 -592.01 47.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 33.01 13.65 19.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,897.07 -597.57 -2,299.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,898.72 1,610.00 3,288.72
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 260.00 1,443.00 -1,183.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.28 -66.00 11.72
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -400.99 -1,228.65 827.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -188.22 -168.40 -19.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,515.24 1,589.95 2,925.28
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -1.34 -0.06 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -821.47 -957.16 135.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,336.79 4,799.36 -462.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,515.32 3,842.20 -326.88
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.54 59.85 -46.31
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 159.27 100.34 58.93
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.44 0.13 6.31
    เงินปันผลจากบริษัทร่วมค้างรับ
    		 84.63 108.04 -23.41
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -53.90 35.30 -89.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 5.65 5.74 -0.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.15 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 29.80 0.00