EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 34.56 46.89 -12.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.93 11.21 -8.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 27.02 28.42 -1.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 0.32 0.08 0.24
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.52 4.71 -6.23
    ในบริษัทย่อย
    		 -1.61 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 -0.20 0.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 1.32 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.10 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.26 0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.43 4.47 -1.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.76 -23.05 50.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.79 -46.32 68.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.82 -0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.41 39.72 15.69
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.99 -1.37 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 170.67 66.32 104.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.44 -7.11 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.23 59.21 101.02
    		0.00 99.77
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.26 -0.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.09 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.12 -16.31 -4.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.89 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.44 -6.99 -4.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.08 5.13 -3.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.16 -17.91 -9.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.48 -4.42 0.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.20 -28.33 -5.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -135.26 52.86 -188.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.05 -16.24 13.18
    เงินรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 5.74 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -7.21 -7.18 -0.03
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -167.50 -0.88 -166.61
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.43 40.42 -74.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 140.01 99.59 40.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 105.58 140.01 -34.43
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.06 -0.03
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 81.68 81.79 -0.11
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 23.87 58.17 -34.30
    รวม
    		 105.58 140.01 -34.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.38 0.00 1.37
    จากสถาบันการเงิน
    		 5.18 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.54 0.00