EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 46.89 21.50 25.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.21 3.99 7.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 28.42 26.94 1.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 0.08 0.64 -0.56
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.71 1.23 3.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -0.40 0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 0.85 0.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.11 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.47 4.16 0.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.05 -4.29 -18.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.32 87.70 -134.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.04 0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.72 6.95 32.77
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.37 -0.12 -1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 66.32 149.08 -82.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.11 -2.73 -4.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.21 146.35 -87.14
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.11 0.15
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -16.31 -16.18 -0.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.99 -0.76 -6.24
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.13 0.42 4.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.91 -16.40 -1.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.42 -4.18 -0.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.33 -27.57 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 52.86 -32.12 84.99
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.24 -10.17 -6.06
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.18 -6.80 -0.38
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.43 2.45 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.88 -58.61 57.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40.42 71.34 -30.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 99.59 28.26 71.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 140.01 99.59 40.42
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 81.79 66.63 15.15
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 58.17 32.90 25.26
    รวม
    		 140.01 99.59 40.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.43 -0.43