EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 21.50 29.86 -8.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.99 1.59 2.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 26.94 22.54 4.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 0.64 0.03 0.61
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.23 0.50 0.74
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.40 -0.24 -0.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 1.07 -0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.02 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.16 6.17 -2.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.29 29.12 -33.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.70 -19.03 106.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.00 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.95 -18.09 25.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.36 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 149.08 53.14 95.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.73 -6.45 3.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.35 46.69 99.66
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.02 0.10
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -16.18 -48.51 32.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.76 -6.41 5.65
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.60 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.40 -54.30 37.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.18 -6.16 1.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.57 -45.31 17.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -32.12 -65.98 33.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.17 -9.70 -0.48
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.80 -4.76 -2.04
    เพิ่มทุน
    		 19.78 5.13 14.65
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.45 7.37 -4.92
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.61 -103.77 45.17
    (ลดลง) สุทธิ
    		 71.34 -111.38 182.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.26 139.64 -111.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 99.59 28.26 71.34
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.05 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 66.63 25.51 41.12
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 32.90 2.69 30.21
    รวม
    		 99.59 28.26 71.34
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.43 1.28 -0.85
    zero
    		 0.00