EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 29.86 82.84 -52.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.59 7.83 -6.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 22.54 20.14 2.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 0.03 0.34 -0.31
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.50 0.47 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 -0.20 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 0.74 0.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.01 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.05 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.17 3.74 2.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.12 -21.21 50.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.03 -155.04 136.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.09 16.36 -34.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -0.10 -0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.45 -7.10 0.65
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.69 -51.26 97.95
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.05 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -48.51 -55.79 7.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.41 -11.18 4.77
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.21 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.30 -66.71 12.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.16 -3.72 -2.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.31 -30.23 -15.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.98 53.41 -119.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.70 -4.33 -5.37
    เงินรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 15.63 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.76 -3.98 -0.78
    เพิ่มทุน
    		 5.13 77.90 -72.77
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.37 7.37 0.00
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.77 146.41 -250.19
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -111.38 28.44 -139.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 139.64 111.20 28.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 28.26 139.64 -111.38
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.07 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 25.51 122.90 -97.39
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 2.69 16.68 -13.98
    รวม
    		 28.26 139.64 -111.38
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.28 0.26 1.02