EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
82.84 | 43.32 | 39.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.83 | 4.47 | 3.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
20.14 | 25.43 | -5.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
0.34 | -0.04 | 0.38 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.47 | 0.05 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | 0.00 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.73 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.74 | 2.58 | 1.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.21 | -21.89 | 0.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.04 | 5.18 | -160.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.36 | 3.72 | 12.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.10 | -2.56 | -4.54 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.26 | 60.66 | -111.92 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.26 | -0.21 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-55.79 | -10.00 | -45.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.18 | -0.46 | -10.72 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.01 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.71 | -10.20 | -56.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.72 | -2.58 | -1.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.23 | -25.20 | -5.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
53.41 | 26.96 | 26.44 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.33 | -2.00 | -2.33 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -4.16 | 0.18 |
เพิ่มทุน
|
77.90 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.37 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.41 | -6.98 | 153.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.44 | 43.48 | -15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
111.20 | 67.72 | 43.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
139.64 | 111.20 | 28.44 |
เงินสดในมือ
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
122.90 | 33.16 | 89.73 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
16.68 | 77.98 | -61.30 |
รวม
|
139.64 | 111.20 | 28.44 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.26 | 1.34 | -1.08 |