EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
43.32 | 27.05 | 16.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.47 | 1.59 | 2.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
25.43 | 26.84 | -1.41 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.04 | -0.04 | -0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.19 | -0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.98 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 1.38 | -0.65 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.58 | 0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.58 | 3.09 | -0.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.89 | 10.09 | -31.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.18 | -12.84 | 18.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.72 | -7.51 | 11.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.56 | -1.82 | -0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.66 | 48.26 | 12.40 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.57 | -0.32 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | -16.33 | 6.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.46 | -2.42 | 1.96 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.20 | -18.08 | 7.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | -3.11 | 0.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | -25.20 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.96 | -8.71 | 35.67 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.00 | -14.86 | 12.86 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.16 | -3.54 | -0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.98 | -55.41 | 48.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.48 | -25.24 | 68.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.72 | 92.96 | -25.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
111.20 | 67.72 | 43.48 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
33.16 | 17.37 | 15.79 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
77.98 | 20.10 | 57.88 |
รวม
|
111.20 | 67.72 | 43.48 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.34 | 0.57 | 0.77 |