EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28.64 | 31.88 | -3.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
26.84 | 25.42 | 1.42 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 1.35 | -0.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 0.40 | 0.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.09 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.09 | 5.74 | -2.65 |
60496050
|
64.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.09 | -33.94 | 44.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.84 | 8.78 | -21.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.51 | 1.88 | -9.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -0.83 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.26 | 40.68 | 7.58 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.03 | 0.55 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-16.33 | -29.24 | 12.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.42 | -0.58 | -1.84 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.13 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.08 | -29.66 | 11.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.11 | -5.81 | 2.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | -45.00 | 19.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.71 | -15.88 | 7.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.86 | -9.49 | -5.37 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.54 | -2.61 | -0.93 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.41 | 75.05 | -130.46 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.24 | 86.07 | -111.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.96 | 6.89 | 86.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67.72 | 92.96 | -25.24 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
17.37 | 42.85 | -25.48 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
20.10 | 0.05 | 20.05 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
30.19 | 50.00 | -19.81 |
รวม
|
67.72 | 92.96 | -25.24 |
ซื้อสินทรัพย์ - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.57 | 0.34 | 0.23 |