EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.88 20.72 11.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 25.42 23.69 1.73
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.06 0.22 -0.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 0.30 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35 -0.08 1.43
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.37 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.22 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.74 4.28 1.46
    64796629
    		 49.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.94 18.92 -52.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.78 -29.94 38.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.38 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.88 -6.78 8.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.06 -0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.68 30.88 9.79
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.00 0.02
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -29.24 -20.18 -9.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.58 -6.43 5.85
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.08 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.66 -26.53 -3.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.81 -4.22 -1.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.00 -54.75 9.75
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.88 26.13 -42.01
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.49 -14.13 4.64
    เงินรับจากการขายและเช่ากลับคืน - เครื่องจักร
    		 5.79 0.00
    จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.61 -1.76 -0.84
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 156.00 50.00 106.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
    		 -7.96 0.00
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 75.05 -0.73 75.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 86.07 3.62 82.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.89 3.27 3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 92.96 6.89 86.07
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 42.85 6.53 36.33
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.05 0.31 -0.26
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 50.00 0.00
    รวม
    		 92.96 6.89 86.07
    ซื้อสินทรัพย์ - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.34 0.31 0.03