EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.63 43.05 -10.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.91 7.00 -5.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.56 21.28 -0.72
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
    		 -0.58 0.01 -0.59
    (กลับรายการ)
    		 -0.29 0.39 -0.68
    ในบริษัทย่อย
    		 -1.61 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -0.16 -0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 0.63 0.15
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.01 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.12 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.73 3.18 -0.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.99 -12.31 49.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.72 12.71 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.63 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.39 6.10 -49.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 62.16 82.38 -20.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.42 -7.08 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.73 75.30 -23.57
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.12 -0.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.09 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -23.29 -9.91 -13.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.41 -6.98 -6.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 5.10 -4.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.31 -11.67 -20.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.80 -3.17 0.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.20 -28.34 -5.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.58 21.81 -50.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 5.00 5.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.28 -15.49 13.21
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.38 -5.13 -0.24
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.26 -22.90 -40.37
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.84 40.73 -84.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 140.01 99.59 40.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 96.17 140.33 -44.15
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.04 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 72.28 82.27 -9.99
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 23.85 58.02 -34.18
    รวม
    		 96.17 140.33 -44.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.82 2.07 -1.25