EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.95 31.59 -2.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.04 5.24 -1.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 13.97 14.01 -0.03
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.50 -0.18 -0.32
    (กลับรายการ)
    		 -0.96 0.00 -0.96
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -0.06 -0.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.42 0.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.12 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.43 2.07 0.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 -24.10 27.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.94 32.25 -8.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.62 20.95 -56.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 39.94 82.10 -42.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.98 -2.31 -3.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.97 79.79 -45.82
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.12 -0.04
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -17.75 -4.60 -13.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.95 -3.39 1.44
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.06 0.16
    กิจกรรมลงทุน
    		 -19.40 -7.81 -11.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.47 -2.05 -0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.20 -28.34 -5.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.96 19.16 -47.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.52 -5.20 3.68
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -3.41 -0.33
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.92 -19.84 -45.07
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.35 52.13 -102.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 140.01 99.59 40.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 89.66 151.73 -62.07
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 75.88 103.66 -27.78
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 13.75 48.03 -34.28
    รวม
    		 89.66 151.73 -62.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.37 0.69 0.68