EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.92 | 16.44 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.34 | 3.17 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.97 | 6.82 | 0.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.16 | 0.21 |
(กลับรายการ)
|
-0.44 | -0.08 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.06 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.37 | 0.90 | 0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.17 | -26.74 | 40.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.57 | 34.48 | -39.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.69 | 13.57 | -48.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2.17 | 48.55 | -46.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.14 | 48.53 | -46.39 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.96 | -1.14 | 0.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.33 | -0.72 | -2.60 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.22 | 0.06 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.07 | -1.80 | -2.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.38 | -0.89 | -0.49 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.46 | 0.77 | -8.23 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.76 | -2.58 | 1.83 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.91 | -1.61 | -0.30 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.54 | -4.32 | -7.22 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-13.46 | 42.41 | -55.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
140.01 | 99.59 | 40.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
126.55 | 142.00 | -15.45 |
เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
78.33 | 99.05 | -20.72 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
48.17 | 42.90 | 5.26 |
รวม
|
126.55 | 142.00 | -15.45 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.48 | 1.53 | -0.05 |