EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.28 66.56 6.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.21 30.39 -0.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.96 -1.28 5.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.39 0.39 3.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายรายได้ค้างรับ
    		 1.64
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.20 0.09
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.16 0.16 10.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.80 2.24 0.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 0.00 0.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.15 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.71 13.53 -3.82
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.20 111.66 24.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.51 -13.76 -25.75
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -29.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.15 29.36 -13.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 1.65 -5.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.27 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.51 10.53 13.98
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 22.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -2.15 3.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.94 -1.30 -0.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.09 136.25 -10.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.15 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.74 -13.58 3.83
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.16 -10.03 -5.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.38 112.78 -11.41
    		0.00
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.17 -0.09
    จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -14.75 -14.85 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.17 -2.40 -0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.85 -13.08 -36.77
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 77.39 70.61 6.78
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -66.00 -85.00 19.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.93 -48.81 9.87
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.83 -1.59 -0.24
    เงินสดรับค่าหุ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
    		 1.25
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.80 -21.50 -4.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.67 -86.28 31.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.14 13.42 -16.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.59 44.17 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.45 57.59 -3.14
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.43 0.29 0.14