EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 66.56 44.12 22.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.39 30.54 -0.15
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.28 -1.10 -0.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.39 -0.98 1.36
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 1.22 -1.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.24 2.20 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.21 0.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.20 -0.15 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.10 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.53 12.73 0.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.66 87.80 23.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.76 28.64 -42.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.36 14.81 14.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 0.61 1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.38 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.53 -11.82 22.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 3.70 -5.85
    		-1.30 0.00 -1.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.25 123.83 12.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.15 0.10 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.58 -12.65 -0.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.03 -12.19 2.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.78 99.09 13.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 4.00 6.40 -2.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.04 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.85 -87.51 72.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.40 -0.63 -1.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.08 -81.36 68.29
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.61 94.00 -23.39
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -85.00 -78.12 -6.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.81 -47.99 -0.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.59 -2.22 0.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.50 -30.10 8.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.28 0.20 -86.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.42 17.93 -4.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.17 26.24 17.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 57.59 44.17 13.42
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.29 1.24 -0.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.58 0.76 0.82