EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
44.12 | 75.76 | -31.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.54 | 21.74 | 8.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.10 | 4.16 | -5.26 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.98 | -1.77 | 0.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 1.40 | -0.18 |
กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.46 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.20 | 2.48 | -0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | -0.18 | -0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.15 | -0.05 | -0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.73 | 4.45 | 8.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.80 | 107.95 | -20.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.64 | -16.15 | 44.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.81 | -53.55 | 68.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 6.09 | -5.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.71 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.82 | 0.70 | -12.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.70 | -8.55 | 12.25 |
| -0.19 | 0.00 | -0.19 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.83 | 34.74 | 89.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.65 | -4.33 | -8.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.19 | -12.93 | 0.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
99.09 | 17.53 | 81.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.34 | 0.84 | -0.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
6.40 | 5.00 | 1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.44 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-87.51 | -141.54 | 54.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -1.55 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.36 | -136.81 | 55.45 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
94.00 | 34.12 | 59.88 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-78.12 | -15.00 | -63.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
64.64 | 144.00 | -79.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.99 | -18.41 | -29.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -3.70 | 1.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.10 | -25.80 | -4.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.20 | 115.21 | -115.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.93 | -4.07 | 22.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.24 | 30.31 | -4.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.17 | 26.24 | 17.93 |
รายการซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.24 | 54.14 | -52.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.76 | 0.45 | 0.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.62 |