EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 61.81 57.70 4.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.95 11.36 2.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.16 2.79 1.38
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.39 1.34 0.04
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.00 0.16 -0.16
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.77 -3.64 1.87
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.83 14.45 2.38
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.63 3.98 -0.35
    (กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.40 -0.22 1.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 4.66
    (กำไร)จากมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.17 0.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.28 1.43 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.48 2.17 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -0.73 0.78
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.45 3.49 0.97
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.57 98.77 10.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.09 -49.96 34.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.07 -7.70 -44.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 0.00
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.84 0.29 0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.93 0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.77 15.11 -24.87
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 32.77 55.57 -22.80
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -3.58 2.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.33 -3.49 -0.85
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.93 -13.11 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.59 35.40 -20.81
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -50.00 -23.50 -26.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -137.77 -124.30 -13.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.55 -1.80 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 55.00 114.00 -59.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.44 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -133.88 -35.60 -98.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.12 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 144.00 57.00 87.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.41 -11.28 -7.13
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.69 -3.80 0.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -25.80 -38.70 12.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 115.23 3.23 112.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.07 3.03 -7.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 30.31 27.28 3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 26.24 30.31 -4.07
    คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 54.14 1.81 52.34
    บรัษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเงินทุน-รถยก
    		 0.45 0.00
    จำหน่ายยานพาหนะโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน คงค้างเป็นลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 0.22