EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 57.70 46.69 11.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.36 12.47 -1.11
    ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.79 2.68 0.11
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.34 1.70 -0.35
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.16 0.00
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.64 -5.74 2.10
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.45 13.89 0.55
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.98 4.11 -0.14
    (กำไร)ขาดทุน จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.22 0.02 -0.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.66 0.39 4.27
    (กำไร)จากมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.43 1.17 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.17 1.86 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.73 0.39 -1.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.49 4.60 -1.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.77 84.24 14.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.96 -9.00 -40.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.70 -7.68 -0.02
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.29 -0.46 0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 0.48 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.11 4.30 10.81
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 55.57 71.88 -16.30
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.58 -0.32 -3.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.49 -4.60 1.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.11 -5.31 -7.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.40 61.65 -26.25
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -23.50 -19.97 -3.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -124.30 -16.79 -107.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.80 -1.01 -0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 114.00 12.00 102.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.60 -25.77 -9.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -1.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 57.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.28 -10.51 -0.77
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.80 -3.77 -0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.70 -30.10 -8.60
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.23 -45.44 48.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.03 -9.56 12.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 27.28 36.84 -9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 30.31 27.28 3.03
    คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.81 4.67 -2.87
    จำหน่ายยานพาหนะโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน คงค้างเป็นลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.22 0.00