EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
46.69 | 23.40 | 23.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.47 | 7.28 | 5.19 |
ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.68 | 1.26 | 1.42 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.70 | 1.35 | 0.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-5.74 | 5.87 | -11.61 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.89 | 14.02 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.15 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.39 | 0.16 | 0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.17 | 1.05 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.62 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.39 | -0.01 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.60 | 3.23 | 1.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.24 | 58.91 | 25.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -7.68 | -1.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.68 | 28.08 | -35.76 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
-0.46 | 0.17 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.14 | 0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.30 | -14.69 | 18.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
71.88 | 64.64 | 7.23 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -3.71 | 3.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.60 | -3.23 | -1.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.31 | -13.41 | 8.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.65 | 44.30 | 17.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-19.97 | -106.00 | 86.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.79 | -38.96 | 22.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.01 | -1.89 | 0.88 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.77 | -0.78 | -2.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
12.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.54 | -147.34 | 117.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.06 | -9.49 | 8.43 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
|
0.00 | 0.00 | |
ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 32.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 239.81 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.51 | -5.08 | -5.43 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.00 | -8.97 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.10 | -119.56 | 89.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.67 | 129.57 | -171.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.56 | 26.54 | -36.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.84 | 10.30 | 26.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
27.28 | 36.84 | -9.56 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.09 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
4.67 | 0.00 |