EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
30.68 | 48.53 | -17.86 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 17.67 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.26 | -0.59 | 1.84 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.55 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.35 | 0.65 | 0.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
-0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.87 | 13.71 | -7.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.02 | 12.64 | 1.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.15 | -0.40 | 0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.05 | 1.42 | -0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.82 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.23 | 3.37 | -0.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.91 | 101.55 | -42.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -1.70 | -5.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.08 | -52.82 | 80.90 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.17 | -1.18 | 1.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.69 | 6.51 | -21.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
64.64 | 52.35 | 12.29 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.71 | -0.03 | -3.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.23 | -3.65 | 0.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.41 | -22.88 | 9.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.30 | 25.79 | 18.51 |
| 17.67 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-106.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.96 | -40.46 | 1.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.89 | -0.95 | -0.94 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.78 | -0.63 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.41 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-147.34 | -41.63 | -105.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.49 | 8.27 | -17.76 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
|
0.00 | -14.66 | |
ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
|
0.00 | 13.19 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.87 | 29.00 | 3.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
239.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.56 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
-8.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-119.56 | -1.50 | -118.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.57 | 4.25 | 125.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
26.54 | -11.59 | 38.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.30 | 21.89 | -11.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
36.84 | 10.30 | 26.54 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.09 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนโดยวิธีแลกหุ้นสามัญของบริษัทฯกับหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |