EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.53 84.31 -35.78
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 17.67 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.59 -2.46 1.88
    หนี้สูญ
    		 2.55 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.65 0.45 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากปรับมูลค่าลดลงจากสินค้าล้าสมัย
    		 13.71 -1.82 15.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.64 13.96 -1.32
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.40 -0.03 -0.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.02 0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.42 1.92 -0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.82 1.14 0.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 -0.69 0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.37 1.39 1.99
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.55 98.19 3.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.70 -2.16 0.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.82 -21.39 -31.43
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.18 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.51 -1.45 7.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 52.35 73.20 -20.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.65 -1.10 -2.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.88 -22.67 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.79 49.42 -23.63
    		0.00 17.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.46 -41.19 0.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.95 -0.82 -0.13
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.63 -0.70 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.41 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -41.63 -42.72 1.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.27 -25.70 33.97
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -14.66 0.00
    ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 13.19 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.50 30.06 -26.56
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.56 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -1.50 -1.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.25 2.86 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.59 9.56 -21.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.89 12.34 9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 10.30 21.89 -11.59
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มทุนโดยวิธีแลกหุ้นสามัญของบริษัทฯกับหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00