EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.45 39.70 4.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.74 22.74 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.82 -0.23 2.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.03 0.25 0.78
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 1.64
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.15 0.04
    อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.08 -0.03 6.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.68 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.50 -0.53
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.09 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.45 10.34 -2.89
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.68 74.72 11.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.09 -28.95 21.86
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.35 5.88 -1.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.18 -1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.22 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.53 43.76 -19.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 2.34 -2.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.47 -1.03 0.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.94 97.12 4.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.09 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.50 -10.39 2.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.40 -9.89 -4.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.18 76.93 3.25
    		2.57
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 8.00 4.00 4.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.17 -0.09
    จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -8.88 -13.09 4.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.77 -1.76 -1.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.58 -10.68 -24.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.00 70.00 8.00
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -66.61 -55.00 -11.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.03 -37.56 8.53
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.37 -1.15 -0.22
    เงินสดรับค่าหุ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
    		 1.25
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.80 -21.50 -4.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.31 -45.20 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.29 21.05 -20.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.59 44.17 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.88 65.22 -7.33
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.76 0.28 0.47