EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.07 27.39 1.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.12 15.07 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.77
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.53
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 1.64
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 -0.09 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.39 -0.02 1.41
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.16 1.12 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.23 -0.41 0.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.06 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.13 6.79 -1.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.85 49.81 5.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 -25.75 28.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.50 -2.53 5.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -2.85 1.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.14 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.45 18.61 -7.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.92 -1.53 4.45
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.31 -0.89 0.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.21 35.00 38.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.06 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.17 -6.84 1.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.46 -4.25 -3.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.70 23.98 36.72
    		2.57
    จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -2.48 -8.58 6.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -1.36 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.55 -7.87 4.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 46.00 55.00 -9.00
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -56.61 -35.00 -21.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.29 -25.04 5.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.72 -0.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.80 -21.50 -4.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.61 -27.26 -29.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.55 -11.15 11.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.59 44.17 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.14 33.02 25.11
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.26 1.28 -1.03
    ของบริษัทย่อยที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 1.25