EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 16.72 10.62 6.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.53 7.57 -0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.20
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.20
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.06 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.39 0.01 1.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 0.56 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -0.60 0.66
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.42 3.13 -0.71
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.01 21.22 8.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 -15.85 16.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.48 -11.08 9.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 -2.39 1.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.11 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.49 23.14 -4.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -1.78 1.69
    		-0.18 2.57 -2.75
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.09 12.49 33.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.02 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.44 -3.33 0.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.15 0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.60 9.02 34.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.03 -6.00 3.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -0.07 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.73 -4.01 1.27
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.61 -25.00 4.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.64 -12.27 2.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.45 -0.36 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.70 -22.63 -8.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.16 -17.61 27.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.59 44.17 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 67.75 26.55 41.20
    รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.14 1.67 -1.52