EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 15.06 13.14 1.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.35 19.46 9.89
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.57 -2.90 2.33
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.23 2.94 -2.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.46 -0.30 0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.00 0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.06 -0.04
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.61 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 -0.01 0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.68
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.19 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.70 0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.30 2.14 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.83 -0.78 -0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.68 33.73 12.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.70 -42.60 21.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.24 0.94 -0.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.31 -0.24 -0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.64 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.56 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.59 -3.84 25.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.14 2.63 0.51
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.21 -0.13 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 1.26 -3.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.00 -9.46 56.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.29 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.83 -3.16 -2.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.28 -12.33 53.62
    		0.03 0.07 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.68 -73.21 97.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -46.48 -90.25 43.77
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.40 -0.15
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 0.00 -2.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.32 -166.24 143.92
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.53 -2.37 -1.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 24.45 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -12.52 -24.24 11.72
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 17.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.43 0.00
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 3.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.20 -9.81 5.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.39 -2.18 -0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.68 -35.60 54.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.64 -214.18 251.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.26 268.83 -239.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.90 54.65 12.25
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 33.77 7.30 26.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.04 0.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 1.47 0.05 1.42
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.00 0.56
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.40 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -9.80
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00