EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 10.52 7.64 2.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.24 12.31 6.94
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.38 0.02 -0.40
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.23 0.26 -0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.19 -0.41 0.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.00 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.06 -0.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 -0.33 0.25
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.48 0.48 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.11 1.54 -0.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.54 -0.62 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.94 20.30 10.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.37 -38.93 27.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.98 0.24 0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.37 -1.19 -3.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.94 -1.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.15 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.55 -13.52 27.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.54 1.35 1.19
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.21 -0.13 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 1.26 -2.26
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.78 -29.83 59.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.29 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.47 -2.11 -1.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.43 -31.65 58.08
    		0.01 0.03 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.56 -100.03 124.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.70 -73.47 42.77
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.29 -0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.61 -173.77 167.15
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.83 -1.65 -1.19
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 14.45 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -7.89 -21.64 13.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.20 -9.81 5.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -1.68 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.56 -34.78 33.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.26 -240.19 258.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.26 268.83 -239.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.52 28.64 18.88
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.87 -5.18 30.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 0.46 0.00
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.29 0.38 -0.09
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -9.69