EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTMS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2.12 3.65 -1.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.78 5.89 3.90
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.24 0.29 -0.53
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.22 -0.43 0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.01 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.06 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.25 0.22 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.55 0.83 -0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.16 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.62 9.70 2.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.95 4.70 7.25
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.61 -0.59 1.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.44 -3.65 -2.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.80 -1.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.05 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.03 -32.68 33.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.66 2.25 -0.59
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.21 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.42 -0.70
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.86 -19.02 38.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -1.26 -0.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.28 -20.28 38.56
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 19.68 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.53 -37.58 22.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.06 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.01 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.12 -37.63 41.75
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.18 -0.78 -1.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -3.94 -4.99 1.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -0.97 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.66 -6.73 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.74 -64.64 80.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.26 268.83 -239.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.00 204.19 -159.19
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 20.54 10.50 10.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.22 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00
    สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันซื้อ
    		 0.16 0.19 -0.03
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -9.69