EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
49.93 | 70.39 | -20.45 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.83 | -3.08 | 9.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.29 | 28.61 | 51.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.46 | 4.80 | 1.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.56 | 2.67 | 5.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.71 | -0.70 | 0.00 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
0.55 | 0.62 | -0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-4.84 | -55.92 | 51.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.19 | 5.71 | -4.52 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.33 | 0.91 | -8.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.98 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.32 | 1.24 | 4.08 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-73.63 | -53.20 | -20.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
48.49 | 49.11 | -0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.37 | 6.81 | 17.56 |
145820970
|
57.97 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-32.39 | -230.53 | 198.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 8.20 | 1.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.05 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.72 | 43.77 | -52.49 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-14.02 | -85.14 | 71.13 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3.40 | 1.70 | 1.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -16.02 | 14.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.11 | -1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.84 | 10.08 | -28.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -0.38 | 3.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
75.09 | -210.47 | 285.56 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
29.77 | 0.75 | 29.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.86 | -2.96 | -16.90 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.95 | -0.53 | -9.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.04 | -213.22 | 288.27 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.19 | -25.63 | 2.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
231.23 | 39.02 | 192.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-11.39 | -11.07 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.34 | 0.25 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.30 | -14.92 | -1.39 |
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
|
38.85 | 13.23 | 25.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-12.65 | -143.48 | 130.83 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.26 | 383.63 | -343.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
19.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-95.82 | -18.15 | -77.68 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.59 | 18.33 | -14.74 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
188.89 | 240.63 | -51.74 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-7.46 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.75 | 17.03 | 13.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
15.00 | 30.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-239.57 | -44.33 | -195.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | -24.72 | -5.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.10 | -7.57 | -16.53 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-17.60 | -32.03 | 14.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-270.99 | -81.62 | -189.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.05 | -54.21 | 47.16 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.01 | -54.22 | 47.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
68.83 | 123.05 | -54.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
61.82 | 68.83 | -7.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
224.67 | 10.38 | 214.29 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
2.00 | 9.36 | -7.36 |
ขายยานพาหนะให้เช่าที่ยังไม่ได้รับเป็นเงินสด
|
38.98 | 6.27 | 32.71 |
zero
|
0.00 |