EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
70.39 | 40.91 | 29.48 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.08 | -1.35 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.61 | 16.32 | 12.29 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.80 | -0.76 | 5.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
|
0.00 | 6.77 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-1.18 | -0.09 | -1.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 2.26 | 0.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.70 | 0.17 | -0.87 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.00 | -1.78 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-55.92 | -0.18 | -55.74 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.71 | -10.24 | 15.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.91 | -11.85 | 12.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.42 | -0.15 | 2.57 |
(กำไร) ขาดทุน จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.44 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-53.20 | -45.18 | -8.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
49.11 | 36.12 | 13.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.81 | 6.14 | 0.67 |
57350267
|
36.66 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-230.53 | -233.39 | 2.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.20 | 20.12 | -11.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -1.35 | |
สินค้าคงเหลือ
|
43.77 | 47.63 | -3.86 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-85.14 | -4.28 | -80.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.70 | -5.10 | 6.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.02 | -0.10 | -15.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 4.62 | -4.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.70 | -3.12 | 13.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.20 | -28.78 | 28.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.89 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-210.47 | -170.98 | -39.50 |
เงินสดรับค่าภาษี
|
0.75 | 6.83 | -6.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.96 | -4.82 | 1.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -1.65 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-213.22 | -170.61 | -42.61 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.63 | -10.04 | -15.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.02 | 3.12 | 35.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-11.07 | -33.59 | 22.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.54 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.92 | -2.05 | -12.87 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 4.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-130.25 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
365.58 | -430.00 | 795.58 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
18.33 | 13.30 | 5.03 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
240.72 | -454.81 | 695.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.03 | -99.19 | 116.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 40.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.33 | -9.47 | -34.86 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.73 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 778.42 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.57 | -6.26 | -1.31 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-32.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.62 | 685.23 | -766.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.12 | 59.80 | -113.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.12 | 59.78 | -113.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
126.28 | 66.50 | 59.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
72.16 | 126.28 | -54.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
20.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 |