EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
39.56 | -21.03 | 60.59 |
| -45.18 | -5.92 | -39.26 | |
ด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
|
6.77 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -1.28 | 1.45 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 12.99 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.33 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.15 | 0.98 | -1.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.24 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -14.58 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.14 | 8.38 | -2.24 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.54 | 2.62 | -2.07 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-233.39 | -120.12 | -113.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.12 | -3.18 | 23.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.35 | -1.58 | 0.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.63 | 34.76 | 12.87 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.28 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.02 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | -0.32 | 4.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -42.81 | 39.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-28.78 | 5.20 | -33.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-207.09 | -125.43 | -81.66 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -0.13 | -1.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
36.12 | 5.96 | 30.15 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.26 | -8.15 | 1.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.82 | -3.46 | -1.36 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.83 | 0.90 | 5.92 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.87 | -130.30 | -46.57 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.04 | -3.25 | -6.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.12 | 0.99 | 2.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-33.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.38 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
4.99 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 14.58 | |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-430.00 | -13.34 | -416.66 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
13.30 | 1.90 | 11.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-454.81 | 0.51 | -455.32 |
(ลดจาก) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-99.19 | -53.91 | -45.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.47 | -9.84 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
778.42 | 231.04 | 547.37 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
691.48 | 167.18 | 524.30 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.39 | 0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
59.78 | 37.00 | 22.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.50 | 29.50 | 37.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
126.28 | 66.50 | 59.78 |