EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.40 32.09 -35.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.32 21.04 0.27
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 5.17 -0.76 5.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.02 -2.08 2.10
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.01 -1.12 -5.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.75 -0.67
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.37 0.36
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 2.34 -16.67 19.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.17 1.73 0.44
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 1.30 -0.34 1.64
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01 0.00
    ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -2.50 1.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.30 10.09 1.20
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 32.44 42.04 -9.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -0.08 -0.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 6.75 4.74 2.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.13 4.50 -4.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
    		 1.18 -2.24 3.42
    เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
    		 -44.80 -3.76 -41.04
    ลดลงในต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.00 0.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.25 -0.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 19.46 18.19 1.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา
    		 -13.79 26.76 -40.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.22 -0.89 1.10
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 1.23 89.87 -88.63
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.95 2.05 -1.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.18 -2.96 0.78
    เงินสดรับค่าภาษี
    		 1.16 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.16 88.96 -87.79
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.95 -13.98 9.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.59 -0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.39 -0.21
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -8.00 -3.00 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.89 -16.78 2.89
    เพิ่มขึ้นใน(ลดจาก)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27.41 -40.43 67.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -8.93 -3.10 -5.84
    ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.13 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.14 -10.65 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.21 -64.18 71.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.52 8.00 -13.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.01 27.02 8.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 29.50 35.01 -5.52