EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.09 -100.18 132.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.04 19.60 1.44
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.76 -0.52 -0.24
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -2.08 -1.41 -0.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -1.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.75 0.30 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.16 -0.21
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -16.67 6.65 -23.32
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.73 2.77 -1.04
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.34 0.56 -0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.50 -1.75 -0.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.09 11.41 -1.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.04 -62.29 104.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 -1.72 1.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 4.74 19.87 -15.13
    ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.50 15.14 -10.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
    		 -2.24 0.01 -2.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.76 43.13 -46.89
    ลดลงในต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.47 0.00
    ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 2.60 -2.35
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 18.19 -18.41 36.61
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินตามสัญญา
    		 26.76 7.57 19.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.89 0.55 -1.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 89.97 6.45 83.52
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.05 1.80 0.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.96 -3.69 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.96 4.56 84.40
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.98 -6.73 -7.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.37 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -0.77 0.39
    ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.78 -6.06 -7.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -40.43 21.11 -61.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 10.00 -20.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.10 -2.67 -0.43
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.65 -10.76 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.18 17.65 -81.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11.00 16.15 -5.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.02 10.87 16.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.01 27.02 11.00