EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.18 -83.64 -16.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.60 17.09 2.51
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.52 2.40 -2.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.41 10.58 -11.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.54 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -1.91 0.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.07 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.09 -0.06
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.65 20.11 -13.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.77 0.32 2.45
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 0.56 1.06 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -3.15 1.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.41 5.65 5.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -62.29 -31.52 -30.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.72 -1.90 0.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 19.88 18.71 1.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.14 -2.60 17.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 43.13 -67.14 110.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 -5.30 7.90
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -12.06 -82.33 70.27
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.55 0.59 -0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 5.23 -171.51 176.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.80 2.89 -1.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.47 -10.77 8.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.56 -179.38 183.94
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.12 275.08 -274.95
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -219.63
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.73 -30.18 23.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.19 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77 -1.58 0.81
    ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.95 -21.67 22.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.06 2.21 -8.26
    เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21.11 170.24 -149.13
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.67 -2.14 -0.53
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.02 -0.10 0.08
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -21.79
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.76 -5.60 -5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.65 140.60 -122.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 16.15 -36.57 52.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.87 47.44 -36.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.02 10.87 16.15
    zero
    		 0.00