EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.64 107.00 -190.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.09 12.48 4.60
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.40 0.78 1.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 10.58 3.59 6.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.91 -0.84 -1.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.40 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.41 0.31
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.17 0.17
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 20.11 4.59 15.52
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32 0.31 0.01
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 1.06 1.38 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.15 -0.79 -2.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.65 1.69 3.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -31.52 130.02 -161.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.90 3.09 -4.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 18.71 -57.57 76.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.60 -15.62 13.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -67.14 42.71 -109.85
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.30 -0.03 -5.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -82.33 28.51 -110.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.59 0.00 0.59
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -171.51 131.11 -302.61
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.89 0.47 2.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.77 -9.70 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -179.38 121.88 -301.27
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 275.08 617.50 -342.43
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -219.63 -622.66 403.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.18 -6.86 -23.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 1.08 -0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.58 -2.65 1.07
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -21.67 -1.79 -19.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.21 -15.37 17.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 170.24 -83.82 254.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.14 -3.14 0.99
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.10 -0.54 0.44
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -21.79 -24.00 2.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.60 -1.46 -4.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 140.60 -112.95 253.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -36.57 -6.44 -30.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.44 53.88 -6.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.87 47.44 -36.57