EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.00 8.42 98.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.73 9.10 0.63
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 3.59 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 0.04 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -0.03 -0.35
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.67
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.84 5.48 -6.32
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.59 6.01 -1.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.78 1.54 -0.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.60 7.67 -6.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -1.11 0.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.62 -0.36
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 1.38 0.75 0.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.62 38.91 87.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.25 -31.68 -11.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.62 -0.83 -14.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.71 -68.29 111.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.23 -7.26 -3.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.83 56.25 -28.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.21 0.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 127.71 -12.68 140.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.32 -7.29 5.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.70 -4.76 -4.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.70 -24.73 141.42
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.79 -7.58 5.79
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.84 0.29 3.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.66 -50.24 45.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.86 -19.30 12.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.65 -0.85 -1.80
    		0.47 1.02 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.65 -76.66 65.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -83.82 -52.20 -31.61
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.54 -0.39 -0.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.14 -1.73 -1.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.49 154.11 -265.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.44 52.72 -59.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 53.88 1.16 52.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 47.44 53.88 -6.44
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.87 4.24 0.63