EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 8.42 38.45 -30.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.10 7.86 1.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.34 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.48 0.20 5.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.01 2.70 3.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.54 -1.98 3.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.67 5.97 1.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.11 -0.68 -0.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.20 0.42
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 0.75 0.76 -0.01
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.91 54.38 -15.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -31.68 -9.97 -21.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.83 0.24 -1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.29 -70.36 2.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.26 -1.46 -5.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.25 32.53 23.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.15 0.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -12.68 4.23 -16.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.29 -5.89 -1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.76 -4.25 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.73 -5.91 -18.82
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.58 -15.97 8.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 0.03 0.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.30 -11.25 -8.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -2.87 2.01
    รับดอกเบี้ย
    		 1.02 0.66 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -26.42 -31.69 5.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.20 43.99 -96.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.96 -0.66
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.39 -0.20 -0.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.73 -0.43 -1.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 30.00 20.00 10.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 186.00 0.00
    ต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
    		 -7.87 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.11 36.32 117.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 102.96 -1.28 104.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.16 2.44 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 104.13 1.16 102.96
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.24 0.00