EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 35.13 51.98 -16.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.01 3.53 3.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.38 62.94 -12.55
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.00 5.18 9.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 3.46 -1.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.38 -0.96 0.58
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.55 -1.73 1.18
    กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -18.63 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้น
    		 -5.75 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -1.55 0.48 -2.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13 0.09 0.04
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -4.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 3.21 2.25 0.96
    กำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.23 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.68 -3.65 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.86 9.83 -6.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -4.71 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.32 0.17 -0.48
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -62.92 -52.19 -10.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 57.64 36.34 21.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.19 15.23 -2.04
    85196
    		 128.11
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -34.73 59.13 -93.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.16 18.71 34.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -5.51 0.45 -5.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.49 36.05 -7.56
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -19.33 -4.54 -14.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.10 -7.13 26.23
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 -1.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.11 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.49 -42.11 17.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.73 5.91 -2.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.62 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 106.76 193.36 -86.60
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.72 18.24 -10.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.11 -17.11 -1.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.65 -0.87 -4.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.72 193.62 -102.89
    		2.57 2.57 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมสุทธิ
    		 12.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.25 -12.22 -5.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 31.96 50.34 -18.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -7.09 -7.22 0.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 7.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.13 -2.49 1.36
    เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 38.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -12.66
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.92 -47.22 10.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 19.22
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -31.09 -90.56 59.47
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -2.00 3.59 -5.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 26.96 0.00
    เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -25.31 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.12 -60.40 18.28
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -7.46
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.81 30.93 -83.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 2.87 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -35.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.24 -109.10 68.85
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -29.37 -30.00 0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.47 -15.00 2.52
    เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.78 -15.15 14.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.00 -145.77 67.77
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -29.40 -12.55 -16.85
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.09 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -29.38 -12.63 -16.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 61.82 72.16 -10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 32.44 59.53 -27.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 54.61 211.92 -157.31
    ซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.28 0.74 -0.46
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    zero