EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.47 | 48.25 | -19.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.42 | 2.09 | 4.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.01 | 40.03 | -6.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.79 | 4.74 | 6.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.89 | -0.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | -2.14 | 1.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.73 | 1.87 | -2.60 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-18.63 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้น
|
-7.94 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-1.48 | 0.40 | -1.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -4.84 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.69 | 2.01 | -0.32 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.20 | -3.71 | 0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.68 | 6.65 | -2.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-4.71 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.35 | -34.57 | -5.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
39.24 | 26.30 | 12.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.96 | 9.66 | -0.70 |
57399
|
98.69 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
59.03 | 145.52 | -86.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.79 | -151.02 | 192.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.26 | 0.34 | -0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.63 | 50.75 | -22.12 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-18.26 | 1.70 | -19.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.15 | -4.72 | 20.88 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -1.95 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.91 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.66 | -13.57 | -15.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 5.40 | -6.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 1.15 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
156.23 | 133.20 | 23.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 4.68 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.35 | -8.86 | -1.49 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.30 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.59 | 129.02 | 11.57 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมสุทธิ
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.98 | -5.78 | -8.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.32 | 34.09 | -10.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.09 | -7.22 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
7.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.57 | -8.88 | 8.32 |
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 38.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -12.66 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-56.72 | -8.29 | -48.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 19.22 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-31.02 | -54.65 | 23.63 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 3.39 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.96 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.31 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.28 | -1.98 | -75.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.99 | 38.31 | -69.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
2.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.17 | -79.40 | 51.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-29.37 | -30.00 | 0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.03 | -9.60 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.13 | -80.68 | -7.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-24.82 | 46.35 | -71.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.83 | 46.43 | -71.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.82 | 72.16 | -10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
36.99 | 118.59 | -81.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
32.27 | 163.71 | -131.44 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.36 | 0.07 | 0.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 1.20 | |
zero
|