EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.39 32.35 -4.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 5.71 -0.08 5.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.95 17.71 0.23
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.15 1.83 2.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 1.12 -0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.26 -2.28 2.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.45 0.18 -0.63
    ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 -8.20 0.00
    กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -18.63 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้น
    		 -6.88 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -0.03 0.24 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.67 0.96 -0.29
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.90 -1.19 -2.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.80 1.44 1.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -4.71 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.18 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.46 -17.07 -3.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 23.57 12.76 10.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.66 4.47 0.18
    24493
    		 52.49
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 111.00 147.73 -36.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.60 -140.60 128.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.19 -0.24 0.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.16 21.53 1.64
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.16 -1.43 -4.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.66 -1.22 16.88
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 3.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.89 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -6.16 6.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.51 6.25 -5.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.92 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 156.91 83.55 73.36
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 1.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.38 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.30 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.24 85.36 63.88
    		2.57 2.57 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.91 -2.99 -4.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.13 22.79 -8.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -7.09 -4.95 -2.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 7.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.32 -8.31 7.99
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -125.73 -81.53 -44.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 19.22
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -25.29 0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 26.96 0.00
    เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -25.31 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -143.16 -55.83 -87.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.77 33.58 -31.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 2.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.37 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.94 -41.56 27.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.63 -4.44 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.69 -12.42 37.11
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 30.77 17.11 13.66
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.06 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.77 17.17 13.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 61.82 72.16 -10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 92.58 89.33 3.25
    ซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.06 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 16.57 127.81 -111.24
    zero