EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 7.85 -9.05 16.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.73 17.37 2.35
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.20 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.42 0.00 -0.43
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.04 0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.84 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.03 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.95 4.66 0.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.89 13.76 19.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.13 1.77 -1.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.29 -12.93 16.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.99 -1.19
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 0.00 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.03 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.26 6.59 -10.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.31 -0.54
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.24 -0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 31.23 10.53 20.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.49 -1.45 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.74 9.08 20.66
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.98 -32.35 17.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 0.05 0.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.28 0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.03 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.68 -32.55 17.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.00 49.94 -59.94
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 6.70 6.79 -0.10
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -3.33 -11.24 7.90
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.52 -6.88 0.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.97 -4.66 -0.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.62 -6.04 2.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.75 27.92 -49.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.69 4.45 -11.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 49.47 25.33 24.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 42.78 29.78 12.99
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 15.32 27.62 -12.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
    		 0.12 1.38 -1.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
    		 0.12 0.06 0.06