EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.25 -6.76 12.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.84 11.04 1.80
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.20 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.12 0.50 -0.62
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 -0.04 -0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.54 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.03 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.30 3.00 0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.57 8.25 13.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.85 0.65 -1.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.40 -9.84 11.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.32 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.00 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.37 4.74 -2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.24 -0.43
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.04 0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 24.18 3.76 20.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.79 -1.10 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.39 2.67 20.73
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.01 -21.85 12.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 0.05 0.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.19 0.12
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.03 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.63 -21.96 13.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.00 27.67 -42.67
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 6.79
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2.57 -8.19 5.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.62 -4.70 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.31 -3.01 -0.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.62 -6.04 2.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.12 12.52 -41.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.36 -6.78 -7.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 49.47 25.33 24.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 35.11 18.55 16.56
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 15.32 25.97 -10.66
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
    		 0.12 1.38 -1.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
    		 0.07 3.48 -3.41