EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2.63 | -2.97 | 5.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.34 | 5.17 | 1.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.26 | -0.08 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.04 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.31 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 1.21 | 0.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.67 | 3.59 | 7.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.74 | 4.28 | -1.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.16 | -11.29 | 7.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.35 | 0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.03 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.56 | -8.06 | 15.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.13 | -0.29 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
16.47 | -11.65 | 28.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.32 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.09 | -11.97 | 28.07 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.07 | -9.24 | 8.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.07 | -9.32 | 8.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.00 | 25.94 | -30.94 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.32 | -4.27 | 2.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.86 | -2.26 | 0.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.67 | -1.21 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.85 | 18.20 | -28.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.17 | -3.10 | 8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.47 | 25.33 | 24.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
54.64 | 22.23 | 32.40 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
6.33 | 24.33 | -18.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.12 | 1.38 | -1.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.57 | 3.58 | -3.01 |
zero
|
0.00 |